一只离奇暴涨的债券基金近期引发市场热议。某基金公司旗下的一只长债产品,本应走势平缓,近一周净值却暴涨64.52%,骤然攀升的净值曲线令人心惊肉跳。值得注意的是,这并非该基金公司今年首次出现这类情形,在今年1月,该公司旗下另一只债券基金也出现了净值单日暴涨55.44%的情况。业内人士表示,这种情况主要是由于机构投资者大幅赎回导致。
惊现巨额赎回
(资料图片)
据天天基金网数据,5月9日,蜂巢丰嘉债券净值暴涨49.44%;5月10日,又再次大涨10.08%。该产品近一周净值涨幅达到64.52%。蜂巢基金发布的一则公告诠释了这一走势的原因,原来是巨额赎回惹的祸。
蜂巢基金表示,蜂巢丰嘉债券于5月8日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经公司与基金托管人恒丰银行协商一致,决定自5月8日起,提高该基金A类及C类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。该基金A类及C类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。
据了解,蜂巢丰嘉债券的产品定位主要是面向机构投资者,此次巨额赎回主要因为某机构投资者投资计划改变,另有其他投资方向。由于是分笔赎回,导致产品净值连续两日出现大幅波动。目前,赎回动作已基本完成,其他客户整体相对稳定。
不过,此次大额赎回发生时,距离蜂巢丰嘉债券成立尚不足一个月。该基金成立于2023年4月1日,募集份额2.0009亿份,接近“压线”成立,募集有效认购总户数仅533户。
在4月18日,该产品短暂开放日常申购、赎回及转换业务。4月19日,蜂巢基金又发布公告称,为保护现有基金份额持有人利益,保障产品平稳运作,对个人投资者暂停申购、转换转入业务,但仍接受机构投资者的申购、转换转入业务。
并非偶然现象
因为大额赎回导致基金公告提高净值精度的情况并不少见。近期,已有多只基金公告提高净值精度。除蜂巢丰嘉债券外,仅在上周就有东兴兴盈三个月定开债券、景顺长城泰阳回报混合、财通汇利纯债、泓德裕和纯债4只基金产品公告提高净值精度至小数点后8位,原因均是发生了大额赎回。
值得关注的是,蜂巢基金旗下产品年内并非第一次出现这种情况。今年1月18日,蜂巢添盈纯债的净值暴涨55.44%,原因同样是机构投资者大幅赎回导致。
蜂巢添盈纯债一季报公布了报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。共有两位机构投资者和两位个人投资者存在这一情形,其中,一位机构投资者期初持有2.44亿份,在1月16日已全部赎回;另一位机构投资者于1月17日开始持有的147.86万份,则已赎回143.36万份。截至2023年一季度末,该基金份额共28.83万份。
一季报中还表示,该基金于1月17日至3月31日连续49个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,截至报告披露日,该情况已消除。4月26日,该基金又发布公告称,基金于4月24日发生大额赎回,提高基金净值精度至小数点后八位。
“这些基金大部分都是机构定制产品,单一机构客户持有主要份额。遇上机构客户大笔赎回,就会沦为迷你基金。如果基金公司有保壳需求,为了不触发清盘条件,不排除中间会找其它资金来帮忙。”一位基金人士表示。
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