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7月11日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.016,跌0.2%

7月11日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.016,跌0.2%
2023-07-12 09:57:24 来源:证券之星


【资料图】

7月11日,信澳鑫安债券(LOF)最新单位净值为1.016元,累计净值为1.343元,较前一交易日下跌0.2%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月下跌0.2%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨0.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳鑫安债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.65%,债券占净值比92.84%,现金占净值比0.97%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为方敬、杨彬,基金经理方敬于2021年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.96%。期间重仓股调仓次数共有48次,其中盈利次数为19次,胜率为39.58%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨彬于2022年11月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.75%。期间重仓股调仓次数共有8次,其中盈利次数为2次,胜率为25.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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