2023年8月21日,周一,龙虎榜解析。
今日市场焦点
一、5年期LPR没有下调,释放3大政策信号
(资料图片仅供参考)
(注:每月15日央行公布MLF利率;每月20日央行公布LPR,LPR是房贷的基准利率)
8月15日下调了MLF利率,8月20日却不下调5年LPR利率(此前预期下调15-20基点),这在历史上是第一次出现,令市场一脸蒙逼。
央行这一反常举动,可能释放了3大政策信号:
1)5年期LPR未动,或是为支持存量利率调整节省空间。LPR更多影响新增贷款利率(对新增购房刺激效果越来越小),而目前更需调整的或是存量按揭和城投信贷利率,更应关注地方政府一揽子化债、房地产政策优化等有实实在在效果的政策落地。
2)5年期LPR未动,有助于对冲银行息差收窄风险,预期存款利率有望下调。
3)救地产的紧迫性并未下降,且本轮地产放松的重心会在一线城市,可能允许一线城市房价回升打出“示范”效应。
二、化债概念:清理民企欠款
5年期LPR没有下调,说明大部分重心放在了地方政府一揽子化债,这也是近期环保股异动的原因之一。
地方政府清理民企欠款,欠款多的民企受益-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,如果资金顺利回款,环保企业有望迎来资产负债修复。化债概念可跟踪应收账款占比较高,基本面较好的公司。
今日龙虎榜单
1)机构榜
2)外资榜
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、东方园林002310
1)核心逻辑:事件:化债概念,地方政府清理民企欠款,欠款多的民企受益-环保行业是账款拖欠的“重灾区”,不少环保企业深受巨额“应收账款”困扰,如果资金顺利回款,环保企业有望迎来资产负债修复。化债概念可关注应收账款占比较高,基本面较好的公司。
东方园林:2元低价股+实控人北京国资委+营收账款占净资产比例128%(截至2022年报)。
2)资金性质:今日中信北京总部(国家队)买入7657万元;中信北京呼家楼(国家队)买入2459万元;华鑫成都交子(量化)买入1409万元;
3)参考技术指标:低价股,箱体突破;
参考资料:
20230818-民生证券-东方园林-002310-公用事业行业事件点评:未雨绸缪风光退役潮,资源化利用唱主角
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